国泰国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.05% 请保持关注 世界热门
2023-04-19 07:10:44 金融界基金
(资料图)
金融界基金04月19日讯 国泰国证疫苗与生物科技ETF基金04月18日下跌0.96%，现价0.933元，成交2419.56万元。当前本基金场外净值为0.9317元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.98%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.41%，近3个月本基金净值下跌9.09%，近6月本基金净值下跌4.48%，成立以来本基金累计净值为0.9317元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽，自2022年08月10日管理该基金，任职期内收益-10.82%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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