银华中证细分食品饮料产业主题ETF净值下跌1.08% 请保持关注|环球快资讯
2023-01-19 06:59:54 金融界基金
【资料图】
金融界基金01月19日讯 银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金01月18日下跌1.14%，现价0.952元，成交158.94万元。当前本基金场外净值为0.9536元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-12.34%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.37%，近3个月本基金净值上涨15.57%，近6月本基金净值上涨3.54%，近1年本基金净值下跌0.78%，成立以来本基金累计净值为0.9536元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-3.60%。
王帅，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-3.60%。
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